Swing trading com opções

Estratégias de Opções de Negociação Swing Ao longo dos últimos meses, I8217ve recebi vários e-mails fazendo-me perguntas sobre Swing Trading Options Strategies e como aplicar nossas estratégias de negociação para o mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria me concentrar amplamente na negociação de balanço e na negociação diária de ações, futuros e moedas. Achei que isso era mais do que suficiente para que a maioria das pessoas começasse a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos que fiquem longe das estratégias de opções de negociação de swing até terem um bom controle para ganhar dinheiro com os ativos reais antes de passar para a negociação de derivativos. Minhas estratégias de opções de negociação de Take On Swing Quando eu comecei a negociar no início da década de noventa, minha progressão foi ações, commodities, futuros de índices, opções de ações, Forex. Quando eu comecei a negociar opções, eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções. A volatilidade das opções é a chave para o sucesso Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando começam as estratégias de opções de negociação swing é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir o valor com base na percepção simples e nada mais Você sabia que em um ponto que durante a queda do mercado de ações do 87, AMBAS as chamadas e as posições aumentaram de valor várias vezes, simplesmente porque Do medo que os investidores trouxeram para o mercado Sim, com as opções o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião dos mercados sobre os movimentos potenciais das ações ou a expectativa do mercado no futuro. Posso passar as próximas 2 horas explicando a você a definição técnica de volatilidade implícita e preço de opções. Eu costumava estar obcecado com o modelo Black-Scholes e os cálculos de probabilidade e I8217m vai compartilhar uma pequena história com você. Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias após esse evento infeliz ocorreu. Minha história de troca de opções pessoais Lembro-me da primeira vez que lido Opções como um investimento estratégico (a bíblia na troca de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e penso que quanto mais eu aprendo sobre a volatilidade implícita e todos os diferentes Estratégias, mais rentável eu me tornaria. Lembro-me de entender que se você vender opções com alta volatilidade, então, a longo prazo, você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão para o valor justo, ao longo do tempo você ganhará dinheiro ao vender opções caras e comprá-las quando a volatilidade for baixa. Isso fez sentido para mim, porque penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não era nada além de obter algo caro e se livrar dele quando era barato. De qualquer forma, fiquei muito entusiasmado e apressado para receber as próximas manhãs Investors Business Daily no portal de notícias (não havia internet e, no dia seguinte, o artigo de folhetos chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me de que o jornal teve uma tabela de opções que tornou muito fácil obter todas as opções de preços que foram negociados naquele dia. Isso me daria, pelo menos, uma idéia do que procurar e do que a volatilidade barata ou dispendiosa é sábia. Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia e a volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer, esses otários tinham um preço de duas a três vezes o que outras opções tinham preço com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que eu realmente estava com sorte aqui e na manhã seguinte acabei vendendo cerca de 5.000 de prémio que tinha cerca de 3 semanas antes do vencimento. Eu pensei que eu descobri as opções de negociação Santo Graal Eu pensei que eu realmente fiz bem e não poderia acreditar na minha sorte, pensei que encontrei o Ouro no final do arco-íris, mas, naturalmente, e qualquer um que tenha vendido opção premium irá dizer-lhe que o tempo começa a Mova-se muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo na sua vida for muito rápido, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, as semanas passarão por meses. Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que vendi aumentaram dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque tinha ganhos incríveis e os outros simplesmente decolaram. Foi quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda isso sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente dispendiosas, há tipicamente uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai à pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 a 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20 Para 1, uma razão para isso e normalmente é o direito sobre o dinheiro. Meu motivo para contar esta história é porque eu não quero que você fique muito preso nos GREGOS porque eles nunca me ajudaram a fazer opções de troca de um centavo. Todos esses programas de software que lhe dizem qual opção é caro ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem que PORQUE a opção é barata ou porque it8217s é caro e se a opção possui um pulso ou qualquer tipo de volume , Normalmente será um preço alto ou baixo por causa de uma razão subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe dirão e isso tem muito mais impacto no preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico jamais. Swing Trading Options Estratégia que funciona Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente razoáveis, vou compartilhar uma ótima estratégia de opções de negociação com você que você pode aplicar de imediato na maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em consideração a volatilidade implícita, então você estará comprando as chamadas e colocando quando eles são baratos ou quando a volatilidade implícita está do seu lado. Como a maioria de vocês sabem, I8217m não é comerciante de negociação, isso significa que eu sempre seguirei a tendência e tentei não escolher o topo do mercado ou o fundo, mas quando você está trocando opções, a negociação na direção da tendência significa comprar opções a preços caros E compensá-los quando eles são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra tendência. Normalmente, eu não uso métodos de contra tendência com ativos, mas neste caso, não estamos negociando ativos, estamos negociando derivativos desses ativos, então nós temos que negociar um pouco diferente. Um dos meus métodos favoritos para o tempo que minhas compras usam padrões de esgotamento do mercado, é um padrão semelhante ao Padrão de queda de cauda que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (Clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou se não há espaço, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você geralmente encontrará cerca de duas ou três vezes por ano na maioria dos estoques de grandes capitais que não estão apresentando tendências fortes. Comprar Puts Quando o Premium é baixo Neste exemplo, Valero Energy, um estoque de boné grande passa por uma inversão quando a maioria dos comerciantes espera um movimento ascendente adicional. Isto é, quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, eu duvidava que ganhasse dinheiro, mesmo que o estoque fosse de cerca de 4 a 5 pontos. O estoque realmente teria que avançar fortemente para as opções de chamadas para continuar ganhando, a menos que o impulso desacelere e a volatilidade diminua. Um comerciante inteligente compraria opções PUT quando o estoque começar a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um ou dois dias, a opção não seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria demais. Comprar chamadas quando o Premium é barato Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para a desvantagem. Quando esse dia aconteceu, as opções de venda eram grosseiramente muito caras, tanto que se você estivesse comprando um dia antes da grande queda, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção CALL em torno do tempo em que o mercado terminou e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção que mal iria contra você. Mantenha as Estratégias de Opções de Negociação Swing Simples. Espero que este breve artigo sobre estratégias de opções de negociação swing tenha dado algumas idéias sobre suas opções de negociação de opções e como montar estratégias de negociação de opções de negociação. Lembre-se sempre que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo em valor porque a percepção do mercado no futuro não é tão otimista como era dois dias antes. Desejando o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksApply a Swing Trading Strategy to Buying Opções de compra de chamadas e colocações é o próximo passo para levar seus lucros alto, se você dominou o conceito de troca de swing e praticou um pouco usando ações. Esta é uma das estratégias de negociação de opções mais comuns, e o lugar onde a maioria das pessoas começa. Infelizmente, muitas pessoas ficam queimadas neste momento, dando opções negociando um nome ruim. Eu recomendo começar com outra estratégia, como a venda de spreads de crédito. Se você está apenas começando. Para ser bem sucedido, você realmente precisa ter uma boa compreensão da estratégia de negociação de estoque subjacente (neste caso, Swing Trading) que você pretende usar. Mantenha suas perdas ao mínimo. A primeira regra de negociação: não perca dinheiro Não seja ganancioso. Nunca tenha medo de tirar proveito. Mantenha simples. Você sempre pode dizer quando as opções dos comerciantes perdem o enredo - seu sistema se torna complicado. Não jogue. Fique rigidamente em seu plano. Então, com aqueles em mente, aqui está o processo de compra e venda de opções, uma vez que você determinou que um estoque está prestes a balançar de um Pivot Point. Você precisará ter encontrado um estoque que esteja em um Pivot Point, ou esteja no 8220Traders Action Zone8221, e você teria confirmado isso com padrões de castiçal e verificando a resistência e os níveis de suporte. Defina um PREÇO DE ENTRADA para o seu estoque com base em princípios de negociação de swing. Para uma tendência ascendente: Escolha o preço de exercício da opção de compra que está acima do preço de entrada para o seu estoque (ou seja, apenas OTM). Compre no mercado, ou você pode querer tentar obtê-lo mais barato comprando logo acima do mínimo do dia. Por exemplo, se o seu estoque estiver em 46, e você espera que ele venha, então compre uma Opção de Compra com um preço de exercício de 47,50. Desta forma, você está pagando o valor do tempo apenas. À medida que sua opção aumenta no preço com o estoque, e vai ITM, você beneficiará mais do valor intrínseco. Por uma tendência descendente: Escolha o preço de exercício da opção de venda que está próximo abaixo do preço de entrada para o seu estoque (ou seja, apenas o OTM). Por exemplo, se o seu estoque estiver em 46 e você espera que ele caia, então compre uma opção de compra com um preço de exercício de 45. Compre opções com pelo menos 14 dias antes do vencimento, mas não mais de 45 dias. Lembre-se, os negócios de swing geralmente acontecem dentro de 10 dias, então você não precisa de um valor longo - minimize o que você pagará pelo tempo. No entanto, certifique-se de que você tenha o suficiente para que o balanço funcione. Quando você entra em troca, defina uma perda de parada imediata para o seu nível de perda preferido. Eu prefiro colocar uma perda razoavelmente apertada de 25, o que significa que às vezes me deixa fora de um comércio antes de voar. No entanto, eu prefiro que isso tenha grandes perdas. Algumas pessoas preferem paradas mais frouxas, mas não ultrapassam as 50. Não use paradas mentais Configure-o no seu software comercial e vá embora. Caso contrário, você começará a adivinhar-se e todo o processo comercial se torna emocionalmente baseado. Isso não é comercial, isso é jogo. Isso pode ficar um pouco complicado, e piora se você ficar avarento ou esperar demais. LEMBRE-SE: configure seu objetivo de lucro no movimento em seu estoque. Primeiro, defina seu objetivo de preço das ações e, em seguida, calcule o preço da opção provável a esse preço. O seu software de opção de troca de opções terá essa facilidade, mas você também pode baixar uma calculadora de opções grátis aqui. Vá para a seção Análise de posição e use isso para simular o seu comércio. DICA: você precisa saber que você está comprando uma opção quando é barato. O melhor software (você realmente não deve estar sem esse) é o Volcone Analyzer Pro. Que instantaneamente diz se uma opção é cara ou barata, com base na sua volatilidade implícita. Você pode aprender sobre todos os gregos e modelos extravagantes se você gosta do desafio intelectual, mas este faz tudo por você. Minha maneira favorita de estabelecer um objetivo de lucro primário é impor bandas de Bollinger no meu gráfico de ações. Se o seu estoque estiver em uma tendência de alta, e acabou de iniciar um balanço do ponto de pivô, então o balanço geralmente continua até o preço tocar a banda superior. Da mesma forma, se o estoque estiver em uma tendência de baixa, procure o estoque para girar para fora do ponto de pivô até a banda inferior de Bollinger. Se o estoque estiver em uma forte tendência de alta ou tendência de baixa, o preço às vezes irá montar a banda Bollinger para obter ainda mais lucros. No entanto, defina sua saída principal para o primeiro toque da banda. Outra maneira é impor linhas Fibonacci no seu gráfico e procurar uma saída quando o estoque atinge o retracement 50. Você pode configurar uma parada final, que pode ser feita facilmente com a maioria dos softwares corretores online. À medida que o estoque se move, o preço da opção também será ajustado, e você pode definir o arrastar para parar de desacelerar 25 da alta, de modo que, quando o estoque mergulhar, você pode aproveitar seu lucro antes de ir mais longe. Não é ruim para definir uma parada protetora como esta de qualquer maneira, mas quando opções de negociação, uma figura como 25 pode significar uma grande parte do seu lucro. Um site de negociação de swing recomenda a definição de um objetivo de lucro padrão de 7, e uma perda de 4 paradas, para o estoque subjacente em um comércio de swing. Tenho cuidado com a definição de metas tão rígidas, porque o mercado é muito dinâmico e, às vezes, pode fazer um bom lucro e sair em um movimento 5. Uma ideia popular é esperar até que o preço da opção tenha dobrado em valor (ou seja, aumento de 100). Neste momento, você vende 50 da opção, para que seu investimento original seja protegido. Então, você pode deixar a opção restante ainda mais longe. NOTA: É sempre melhor tirar algum bom lucro cedo, em vez de tentar espremer cada gota de lucro e correr o risco de o seu estoque puxar para trás e matar seu investimento. Às vezes acontece que o estoque continuará andando na onda de tendências, mas não se chute se você sair cedo. Seja feliz com o lucro que você tomou e passar para o próximo comércio. É uma boa idéia configurar seu comércio antes do mercado abrir. Os primeiros 30 minutos de negociação são muitas vezes bastante selvagens e irracionais, então não fique preso no início do frenesi. Uma vez que você estabeleceu uma entrada, nunca persiga o preço - se perdeu isso, siga-se Caso contrário, você estará negociando em seu lucro potencial. Antes de entrar em um comércio, olhe cerca de duas semanas à frente. Se um estoque tiver uma data de lucro chegando, ele aumentará no preço até o relatório de ganhos. Isso pode ser muito útil para opções, desde que você receba uma entrada dentro da TAZ. Nunca, segure a opção até depois do relatório de ganhos - as diretrizes de estoque são totalmente imprevisíveis uma vez que um relatório foi emitido. A semana antes do vencimento é muitas vezes um bom momento para comprar chamadas, porque o preço das ações geralmente aumenta durante essa semana, como os comerciantes antecipam a Expiração das chamadas. Novamente, certifique-se de que sua entrada esteja dentro do TAZ. Nunca jogue, adivinhe ou espere. Quando você balança os estoques do comércio, você pode fazer uma perda, mas não precisa ser enorme (geralmente na ordem de 2-4). Quando você compra chamadas e coloca, você pode perder 100 de seu investimento em um tempo muito curto. Fique atento ao seu sistema, e quanto mais simples for seu sistema, mais confiável será. Deixe sistemas complicados para comerciantes de dias infelizes e ulcerados Se o seu comércio não se mover dentro de 5 dias, despeje. O balanço falhou, as condições para uma boa entrada mudaram, e Time Decay começará a comer em seu investimento. Passar para o próximo comércio - sempre haverá abundância Quase todo estoque opcional é útil para este sistema simples. Você pode usar qualquer um dos programas de digitalização de estoque para encontrar negócios adequados. Meu método preferido é ter alguns estoques que eu conheço muito bem e segui-los. Vou manter um olho na temporada de notícias e ganhos e trocar os balanços. As opções de índice (QQQQ, DIA e SPY) são sempre boas, porque não são tão selvagens quanto as ações individuais. Os lucros provavelmente não são tão emocionantes, mas são muito mais previsíveis quando seguem uma tendência - os balanços são muito mais fáceis de configurar. Caso contrário, qualquer um dos grandes estoques é bom, mas é importante diversificar dentro das indústrias. A Comercialização de Opções com as Opções Swing Trading em si é uma técnica muito poderosa e é sempre mais rentável do que comprar e manter. Os comerciantes Swing geralmente esperam obter lucros de 4-10 por troca em alguns dias, o que não é ruim em livros de qualquer pessoa. Swing trading com opções leva essas expectativas de lucro para um nível totalmente novo, e você pode facilmente esperar obter ganhos de 40-100 por comércio. Isso acontece por causa do incrível poder da alavancagem das opções, onde você está ganhando controle sobre um grande bloco de estoque por uma fração do custo. Os períodos de tempo curtos que compõem negociações de swing são perfeitos para os comerciantes de opções, porque os efeitos da decadência do tempo são minimizados e, portanto, seus lucros não são perdidos enquanto você trava um comércio. A outra enorme vantagem do swing trading com opções é que você tenha acesso a várias técnicas de negociação, o que significa maior segurança para sua negociação. Acredito firmemente que é importante diversificar suas ações e suas técnicas de negociação para minimizar os riscos. Swing Trading com opções: algumas idéias vendem Credit Spreads ou Naked puts - credit spread trading é a técnica mais simples que você pode aplicar para swing trading. A idéia é que você simplesmente aproveite uma tendência predominante e venda spreads de chamadas de urso ou bull put spreads a cada mês à medida que a tendência avança. Em uma tendência fortemente positiva, você pode vender peças nuas para lucros ainda melhores, desde que você tenha margem suficiente. Eu usei isso como minha técnica básica de construção de portfólio por vários anos, e regularmente faz entre 8-15 lucros no meu portfólio a cada mês. O que você precisa saber: Análise de Tendências - clique neste link Credit Spread trading - clique neste link Exemplos de Credit Spreads - clique neste link Trading Naked Puts - clique neste link Trade DITM Options - DITM (Deep-in-the - Dinheiro) aproveita o máximo de Delta, o que significa que todo o movimento do preço em um estoque é capturado no movimento do preço da opção. Devido à alavancagem apresentada pelas opções, os lucros são, em geral, mais do que o dobro do que você pode conseguir usando o swing trading. Em vez de comprar estoque ou estoque de venda a curto, você compra chamadas e coloca, respectivamente. Esta é uma técnica de negociação de opções muito poderosa e, de fato, é muito melhor do que negociar swing simplesmente com estoques, é difícil entender por que mais pessoas não fazem isso. Aqui é o que você precisa saber: Análise de tendências - clique neste link Análise técnica para negociação de swing - clique neste link Opções de DITM - clique neste link Como trocar opções de DITM - clique neste link Opções de DITM e fundos do ETF - clique neste link Compre Chamadas e Coloca - é assim que você pode usar Da alavanca fornecida por opções. Ao contrário das opções de DITM, isso não maximiza o uso do Delta, então sua opção não mudará de preço tão rapidamente quanto o preço das ações. No entanto, porque você escolhe as opções de forma muito barata, você pode facilmente obter lucros de 100 dentro de alguns dias. Você também pode facilmente perder seu custo de comércio se você ler o balanço incorretamente. Esta é, de longe, a forma mais excitante de negociação de opções, mas também a mais arriscada, então eu só recomendo fazer isso depois de ter adquirido alguma experiência no outro Técnicas. O que você precisa saber: Análise de Tendências - clique neste link Análise técnica para negociação de swing - clique neste link Compre Chamadas e Coloca - clique neste link Bom retorno de negociação da Swing Trading com Opções para a Página Inicial